Produits à revenu fixe - Europe

Déclarations

1. Valeur de la transaction = Nominal*Prix en pourcentage/100.
   Par exemple :
   Nominal = 8000 EUR.
   Prix = 106,62 %
   Valeur totale = 8000*106,62/100 = 8529,60
   Commission 0,1 % = 8529,60 * 0,001 = 8,53 EUR
2. La Bourse prélève un montant de 2,00 EUR par ordre pour chaque ordre qui dépasse le ratio exécution-ordre de 5:1. Les nouveaux ordres et les modifications d'ordre sont comptabilisés dans le ratio, pas les annulations.
   Par exemple :
   Quatre ordres sont envoyés, chacun étant modifié une seule fois. Il en résulte une seule exécution et un prélèvement de 6,00 EUR. Le calcul est présenté ci-dessous :
   4 ordres + 4 modifications = 8 ordres pour 1 exécution, ce qui correspond à un ratio d'exécution de 8:1.
   La différence entre ce ratio de 8:1 et le ratio de 5:1 autorisé par la Bourse est de 3 (8:1 – 5:1 = 3)
   3 x 2,00 EUR = 6,00 EUR
3. 1 point de base = 0,0001 $
4. Les commissions sont organisées en paliers. Par exemple, les premiers 10K en valeur nominale sont facturés à hauteur de 1 % et tout principal résiduel au-dessus de 10K est facturé à hauteur de 0,025 %.

• Les paliers de valeur attribués tiennent compte du volume mensuel total des transactions cumulées d'actions, de warrants et d'ETF. Ce calcul est effectué une fois par jour et n'est donc pas mis à jour après chaque transaction. Ainsi, les réductions d'exécution démarrent le jour de Bourse après qu'un nouveau palier a été atteint. Seules les actions négociées dans le cadre de la structure tarifaire Cost plus sont comptabilisées dans le volume mensuel. Pour les comptes de gérant/conseiller, de courtier et institutionnels, les volumes des actions ou contrats sont additionnés pour tous les comptes afin de déterminer les paliers de volumes. Les frais sont appliqués sur une base marginale pour un mois calendaire.
• La TVA, également appelée taxe à la consommation, ou encore taxe sur les produits et services, sera appliquée séparément, le cas échéant, sur les services concernés.
• Les modèles de commissions dégressives IBKR (c'est-à-dire les commissions plus les frais/remises de bourses externes) n'ont pas vocation à répercuter directement les frais de bourse, les frais de prestataires et les remises. Ainsi, la structure de tarification des commissions IBKR peut répercuter à la clientèle des coûts plus importants que les frais payés par IBKR aux Bourses, régulateurs, chambres de compensation ou parties tierces. Par exemple, IBKR peut recevoir des remises sur le volume et choisir de ne pas répercuter ces rabais sur ses tarifs à la clientèle. De même, les remises dont IBKR fait bénéficier sa clientèle sont susceptibles d'être inférieures aux rabais dont IBKR bénéficie sur le marché en question. Par exemple, IBKR peut recevoir des remises plus avantageuses pour avoir dépassé les seuils de volume sur certains marchés, sans généralement répercuter ces remises directement aux clients. Dans certaines circonstances, IBKR peut recevoir des remises par rapport aux frais tiers, y compris les frais de bourse et/ou de compensation, qui peuvent ne pas être répercutées aux clients.
• La modification d'un ordre est effectuée en annulant l'ordre en cours pour le remplacer par un nouvel ordre. Sur certaines Bourses, les ordres ainsi modifiés peuvent être assujettis à des minimums de commissions au même titre que les nouveaux ordres. Par exemple, si vous passez un ordre pour des obligations d'une valeur nominale de 20 000 USD, dont 10 000 USD de valeur nominale sont exécutés, pour ensuite modifier l'ordre en ajoutant l'exécution de 10 000 USD de valeur nominale, la commission minimale s'appliquera le cas échéant sur les deux ordres de 10 000 USD de valeur nominale. Les ordres qui demeurent sans être exécutés d'une séance à l'autre seront considérés comme de nouveaux ordres en termes de détermination des minimums par ordre. >

*Des coûts d'investissement plus faibles augmenteront vos retours sur investissement globaux. Cependant, ils ne garantissent pas que ces investissements seront rentables.